Er Dunkin ’In Danger?
Með hlutabréf í Dunkin ’Brands Group (NYSE: DNKN) viðskipti á um það bil $ 39,13, er DNKN afköst, bíddu og sjáum eða Dvelur burt? Við skulum greina hlutabréfin með viðeigandi hlutum fjárfestingarramma okkar fyrir CHEAT SHEET:
hversu mörg börn á lamar odom
C = Hvati fyrir kauphöllina
Er það svolítið steikt bragð sem krókar kaffidrykkjara? Kannski er það hagkvæmni kaffisins miðað við Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX). Akstursþægindin eru annar möguleiki. Kannski eru það jafnvel kleinurnar! Kleinuhringir fara vel með kaffinu. Hvað sem því líður, hefur Dunkin Brands séð mikinn vöxt undanfarin ár. Það er einnig að leita að stækkun í Vestur-Virginíu, Ohio, Utah og loks Norður-Kaliforníu. Miðað við að meira en þriðjungur íbúa Bandaríkjanna drekkur kaffi á hverjum degi virðist sem það væri góð hugmynd. Annað jákvætt fyrir Dunkin ’Brands er að Caribou Coffee tilkynnti nýverið að það muni loka 15 prósent af starfsstöðvum sínum um Bandaríkin. Þetta mun auka markaðshlutdeild fyrir Dunkin ’Brands og Starbucks.
NÝTT! Uppgötvaðu nýja lagerhugmynd í hverri viku fyrir minna en kostnað við 1 viðskipti. SMELLTU HÉR fyrir vikulega hlutabréfasvindl þitt NÚNA!Á þessum tíma hefur Dunkin ’Brands sterka framlegð. Reyndar er framlegð þess glæsilegri en framlegðin hjá Starbucks (sjá mynd hér að neðan). Dunkin ’Brands býður einnig hærri ávöxtun upp á 2 prósent (á móti 1,50 prósent fyrir Starbucks). Dunkin ’Brands munu fylgja forystu Starbucks með því að bæta hlutum við matseðilinn. Þessir hlutir munu innihalda kjúkling og túnfisk umbúðir. Það lítur út fyrir að Dunkin ’Brands reyni að fara fram úr Starbucks á sem flestum sviðum. Hins vegar eru nokkur meiriháttar munur á þessum tveimur fyrirtækjum og bæði eru þau hlynnt Starbucks.
Fyrsti stóri munurinn er sá að tekjuaukning hefur dregist saman hjá Dunkin ’Brands en sú hefur ekki verið raunin hjá Starbucks. Annar megin munurinn er sá að Dunkin ’Brands er með skuldavanda en Starbucks er með mjög sterkan efnahagsreikning. Við munum stækka þetta fljótlega.
Í bili skulum við komast að nokkrum tölum. Myndin hér að neðan ber saman grundvallaratriði fyrir Dunkin ’Brands, Starbucks og Krispy Kreme kleinuhringir (NYSE: KKD). Markaðsvirði Dunkin ’Brands er 4,19 milljarðar dala, Starbucks er markaðsvirði 43,39 milljarðar dala og Krispy Kreme er með markaðsvirði 995,59 milljónir dala.
| DNKN | SBUX | KKD | |
| Eftir P / E | 42.45 | 31.16 | 49,63 |
| Áfram P / E | 22.01 | 22.11 | 21.90 |
| Framlegð | 16,46% | 10,50% | 4,77% |
| HAGNAÐUR | 19,64% | 28,84% | 8,39% |
| Sjóðstreymi í rekstri | $ 154,42 milljónir | 2,35 milljarðar dala | $ 59,31 milljón |
| Arðsemi | 2,00% | 1,50% | N / A |
| Stutt staða | 10,20% | 1,40% | 5,80% |
Við skulum skoða nokkrar mikilvægari tölur áður en við myndum okkur skoðun á þessum hlutabréfum ...
E = Hlutfall skulda er sterkt
Skuldarhlutfall Dunkin 'Brands er töluvert veikara en meðaltal iðnaðarins 0,90. Skuldarhlutfallið er mjög skelfilegt. Dunkin ’Brands og fjárfestar þess þurfa kannski ekki að hafa áhyggjur núna, en þegar vextir hækka að lokum er líklegt að það sé vandamál. Ekki vera hissa ef Dunkin ’Brands neyðist til að útrýma arði sínum einhvern tíma fram á veginn.
| Skuld við eigið fé | Reiðufé | Langtímaskuldir hversu mikils virði er mike golic | |
| DNKN | 5.32 | $ 252,62 milljónir | 1,86 milljarðar dala |
| SBUX | 0,11 | 2,46 milljarðar dala | 549,60 milljarðar dala |
| KKD | 0,10 | $ 66,33 milljónir | $ 25,74 milljónir |
T = Tæknin er sterk
Dunkin ’Brands hefur staðið sig betur en Starbucks síðastliðið ár en stærsti sigurvegarinn hefur verið Krispy Kreme. Sem sagt, það er mjög ólíklegt fyrir Krispy Kreme að vera stór sigurvegari í þessum hópi til lengri tíma. Krispy Kreme er líka eina fyrirtækið af þeim þremur sem ekki bjóða upp á og ávöxtun.
| 1 mánuður | Ár til dags | 1 ár | 3 ára | |
| DNKN | 2,49% | 18,52% | 33,89% | N / A |
| SBUX | -1,50% | 8,16% | 3,30% | 144,0% |
| KKD | 1,63% | 59,17% | 118,30% | 220,40% |
Á $ 39,13, er Dunkin ’Brands viðskipti umfram öll einföld hreyfanleg meðaltöl.
| 50 daga framhaldsskóli | 37,17 |
| 100 daga framhaldsskóli | 34,92 |
| 200 daga framhaldsskóli | 33.11 |
E = Hagnaður hefur verið að batna
Tekjur og tekjur hafa stöðugt batnað á ársgrundvelli.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Tekjur ($) í milljónum | N / A | 538.07 | 577,14 | 628.20 | 658.15 |
| Þynnt EPS ($) | N / A | 0,55 | 0.42 | 0,35 | 0,93 |
Þegar við lítum á síðasta ársfjórðung á milli ára sjáum við samdrátt í tekjum og aukningu í tekjum. Tekjur hafa einnig dregist saman í röð.
| 12/2011 | 3/2012 | 6/2012 | 9/2012 | 12/2013 | |
| Tekjur ($) í milljónum | 168.50 | 152.37 | 172.39 | 171.72 | 161.70 |
| Þynnt EPS ($) | 0,05 | 0,21 | 0,15 hversu mikið er jon gruden virði | 0,26 | 0.31 |
Nú skulum við skoða næstu síðu um þróun og ályktun. Er þetta hlutabréf afköst, bið og sjá eða dvöl burt?
T = Þróun gæti stutt iðnaðinn
Iðnaðurinn hefur staðið sig vel undanfarin ár, sem ætti ekki að koma á óvart í ljósi þess að koffein er vægt ávanabindandi. Samt sem áður er greinin ekki eins örugg fyrir leikrit og margir halda. Ef hagkerfið snýr suður, þá leita fleiri til ódýrari valkosta og þeir munu líklega neyta þessara ódýrari valkosta heima.
NÝTT! Uppgötvaðu nýja lagerhugmynd í hverri viku fyrir minna en kostnað við 1 viðskipti. SMELLTU HÉR fyrir vikulega hlutabréfasvindl þitt NÚNA!Niðurstaða
Dunkin ’Brands er á mörkum þess að vera ofurliði. Hlutabréfið er líka dýrt og á undan sjálfum sér. En í þessu efnahagslega umhverfi virðist enginn hafa áhyggjur af neinu. Þess vegna gæti stofninn haldið áfram stanslausri hækkun. Sem sagt, til lengri tíma litið er líklegt að Starbucks sé betri kostur miðað við stöðugan vöxt, heilbrigðan efnahagsreikning, sjóðsstreymi og dyggan viðskiptavin.
Dunkin ’Brands er BÍÐA OG SJÁ.
Að nota traustan fjárfestingaramma sem þennan getur hjálpað til við að bæta færni þína í hlutatöflunum. Ekki eyða annarri mínútu - smelltu hér og fáðu CHEAT SHEET hlutabréfaval okkar núna.
